こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 495,335 | -42,479 |
| 減価償却費 | 215,963 | 202,175 |
| のれん償却額 | 20,897 | 20,897 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | -4,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,010 | -61,102 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -6,282 | -3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,093 | -6,968 |
| 支払利息 | 3,863 | 2,148 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,308 | 32,042 |
| 受取保険金 | － | -5,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,039 | -84 |
| 固定資産除却損 | 1,651 | 979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,266 | － |
| 災害による損失 | － | 5,506 |
| 補助金収入 | － | -24,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,329 | 109,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,188 | 27,009 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,930 | -25,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,824 | -51,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,402 | -50,033 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 20,095 | 36,421 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -172,368 |
| その他 | -95,323 | -18,131 |
| 小計 | 748,819 | -36,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,708 | 6,201 |
| 利息の支払額 | -3,859 | -2,144 |
| 補助金の受取額 | － | 29,063 |
| 保険金の受取額 | － | 5,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,782 | -72,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,885 | -70,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,000 | -426,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,000 | 558,000 |
| 供託金の預入による支出 | － | -349,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,931 | -95,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,535 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,255 | -36,732 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,651 | -1,128 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 349,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,073 | 20,648 |
| 営業保証金の差入による支出 | -10,000 | -16,800 |
| 営業保証金の回収による収入 | 23,423 | 9,655 |
| その他 | -7,073 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,119 | 278,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,220 | -1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,734 | -261,684 |
| 配当金の支払額 | -57,638 | -57,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,592 | -320,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,254 | -112,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,695 | 2,444,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
