こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,128 | 495,335 |
| 減価償却費 | 213,452 | 215,963 |
| のれん償却額 | 11,561 | 20,897 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,805 | 2,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,247 | 36,010 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -9,677 | -6,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,282 | -10,093 |
| 支払利息 | 5,077 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -981 | 2,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -24,039 |
| 固定資産除却損 | 15,026 | 1,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,266 |
| 補助金返還損失引当金戻入額 | -35,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,053 | -54,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,850 | 27,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,774 | 23,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,336 | 52,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,325 | 33,402 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 20,821 | 20,095 |
| その他 | -109,253 | -95,323 |
| 小計 | 630,286 | 748,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,463 | 7,708 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 4,408 | － |
| 利息の支払額 | -5,017 | -3,859 |
| 補助金の返還額 | -26,932 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166,304 | -46,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,513 | 705,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -508,000 | -426,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 512,000 |
| 供託金の預入による支出 | -254,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,332 | -130,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 97,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,716 | -23,255 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,800 | -1,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 154,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,705 | 60,073 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 9,946 | 23,423 |
| その他 | 97,796 | -7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,399 | 94,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,124 | -1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,633 | -280,734 |
| 配当金の支払額 | -57,736 | -57,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,494 | -339,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,566 | 460,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,440 | 2,321,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
