こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,519 | 374,128 |
| 減価償却費 | 245,120 | 213,452 |
| のれん償却額 | 7,040 | 11,561 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,453 | 6,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,961 | 23,247 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -7,519 | -9,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,127 | -11,282 |
| 支払利息 | 6,474 | 5,077 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | -981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,908 | 0 |
| 固定資産除却損 | 10,458 | 15,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,440 |
| 補助金返還損失引当金戻入額 | － | -35,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,340 | 112,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,143 | 37,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,687 | 15,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,909 | 21,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,620 | -35,325 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 11,847 | 20,821 |
| その他 | -84,908 | -109,253 |
| 小計 | 533,956 | 630,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,503 | 8,463 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,408 |
| 利息の支払額 | -6,472 | -5,017 |
| 補助金の返還額 | － | -26,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331,339 | 166,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,647 | 777,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,000 | -508,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,320 | 600,000 |
| 供託金の預入による支出 | -120,000 | -254,000 |
| 供託金の返還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,134 | -133,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,529 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -42,716 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,589 | -7,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 154,000 |
| 貸付けによる支出 | -113,865 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,919 | 23,705 |
| 営業保証金の差入による支出 | -6,000 | － |
| 営業保証金の回収による収入 | 14,985 | 9,946 |
| その他 | -14,014 | 97,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,587 | -70,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,865 | -180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,303 | -1,124 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,802 | -346,633 |
| 配当金の支払額 | -76,713 | -57,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,953 | -235,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,882 | 471,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,284 | 2,157,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
