こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,184 | 454,519 |
| 減価償却費 | 272,115 | 245,120 |
| のれん償却額 | 7,040 | 7,040 |
| 減損損失 | 5,900 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 4,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,079 | -31,961 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | -7,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,775 | -14,127 |
| 支払利息 | 14,728 | 6,474 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | 89 |
| 保険解約返戻金 | -47,017 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -7,908 |
| 固定資産除却損 | 28,764 | 10,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,375 | -47,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,303 | 38,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,402 | -1,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,024 | -12,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,100 | -29,620 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -13,020 | 11,847 |
| その他 | -15,827 | -84,908 |
| 小計 | 919,116 | 533,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,451 | 10,503 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 47,017 | － |
| 利息の支払額 | -15,227 | -6,472 |
| 法人税等の支払額 | -105,453 | -331,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,904 | 206,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -535,140 | -534,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 766,000 | 641,320 |
| 供託金の預入による支出 | -100 | -120,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,769 | -151,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 123,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,838 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,370 | -1,589 |
| 貸付けによる支出 | -112,000 | -113,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,811 | 7,919 |
| 営業保証金の差入による支出 | -3,872 | -6,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 20,501 | 14,985 |
| その他 | -3,957 | -14,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,143 | -154,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,000 | 133,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,434 | -2,303 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,059 | -705,802 |
| 配当金の支払額 | -57,834 | -76,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,328 | -390,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,613 | -338,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,771 | 1,320,888 |
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