こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,493 | 533,184 |
| 減価償却費 | 290,271 | 272,115 |
| のれん償却額 | 5,569 | 7,040 |
| 減損損失 | － | 5,900 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,479 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,457 | 61,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237,000 | － |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 6,927 | -3,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,640 | -18,775 |
| 支払利息 | 22,175 | 14,728 |
| 為替差損益（△は益） | 288 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 595 | -259 |
| 保険解約返戻金 | -6,475 | -47,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,778 | -39 |
| 固定資産除却損 | 0 | 28,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,413 | － |
| 受取補償金 | -5,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,942 | 64,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,441 | 11,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,384 | 29,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,802 | -26,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,457 | 22,100 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -22,441 | -13,020 |
| その他 | -75,723 | -15,827 |
| 小計 | 48,312 | 919,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,694 | 7,451 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,475 | 47,017 |
| 利息の支払額 | -22,217 | -15,227 |
| 補償金の受取額 | 5,172 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,930 | -105,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,493 | 852,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,720 | -535,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677,004 | 766,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,178 | -44,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,814 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,997 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,575 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 270,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -92,000 | -112,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,253 | 7,811 |
| 営業保証金の差入による支出 | -119,116 | -3,872 |
| 営業保証金の回収による収入 | 16,188 | 20,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,413 | － |
| その他 | 22,598 | -4,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,982 | 92,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 112,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,540 | -6,434 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,484 | -952,059 |
| 配当金の支払額 | -57,625 | -57,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,349 | -644,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,584 | 300,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,055 | 1,439,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
