こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,320,075 | 2,388,989 |
| 受取手形及び売掛金 | 772,003 | 707,627 |
| 有価証券 | 1,184,425 | 1,192,175 |
| 商品及び製品 | 425,444 | 398,013 |
| 仕掛品 | 38,203 | 50,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,966 | 34,638 |
| その他 | 377,032 | 478,272 |
| 貸倒引当金 | -34,921 | -35,884 |
| 流動資産計 | 5,112,230 | 5,213,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,675,477 | 6,493,905 |
| 土地 | 4,990,654 | 4,985,298 |
| その他（純額） | 217,249 | 180,167 |
| 有形固定資産合計 | 11,883,380 | 11,659,371 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 155,725 | 148,685 |
| その他 | 46,467 | 43,119 |
| 無形固定資産合計 | 202,192 | 191,804 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,804,770 | 1,807,860 |
| 営業保証金 | 675,269 | 658,397 |
| その他 | 1,688,724 | 1,641,205 |
| 貸倒引当金 | -56,393 | -55,188 |
| 投資その他の資産合計 | 4,112,371 | 4,052,275 |
| 固定資産計 | 16,197,945 | 15,903,451 |
| 資産の部合計 | 21,310,175 | 21,117,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 352,108 | 326,083 |
| 短期借入金 | 400,000 | 512,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,468 | 732,568 |
| 未払法人税等 | 64,092 | 153,989 |
| 賞与引当金 | 155,832 | 216,912 |
| その他 | 560,425 | 594,724 |
| 流動負債計 | 2,274,926 | 2,536,278 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,271,422 | 1,589,263 |
| 前受金復活損失引当金 | 64,804 | 61,223 |
| 資産除去債務 | 142,092 | 143,359 |
| 負ののれん | 117,734 | 111,537 |
| 前払式特定取引前受金 | 7,876,359 | 7,863,338 |
| その他 | 298,881 | 278,556 |
| 固定負債計 | 10,771,294 | 10,047,278 |
| 負債の部合計 | 13,046,220 | 12,583,556 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,032,312 | 2,032,312 |
| 利益剰余金 | 5,608,059 | 5,931,950 |
| 自己株式 | -120 | -120 |
| 株主資本合計 | 8,140,910 | 8,464,801 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,322 | 17,737 |
| 為替換算調整勘定 | 104,721 | 51,278 |
| その他の包括利益累計額合計 | 123,044 | 69,015 |
| 純資産の部合計 | 8,263,955 | 8,533,817 |
| 負債・純資産合計 | 21,310,175 | 21,117,374 |
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