こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,140,607 | 2,123,298 |
| 受取手形及び売掛金 | 774,864 | 794,186 |
| 有価証券 | 388,882 | 120,130 |
| 商品及び製品 | 432,982 | 417,755 |
| 仕掛品 | 40,857 | 42,911 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,209 | 31,041 |
| その他 | 265,441 | 394,284 |
| 貸倒引当金 | -45,332 | -41,951 |
| 流動資産計 | 4,029,513 | 3,881,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,899,854 | 6,914,017 |
| 土地 | 5,073,143 | 5,155,240 |
| その他（純額） | 272,968 | 248,505 |
| 有形固定資産合計 | 12,245,965 | 12,317,763 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 86,358 | 162,765 |
| その他 | 40,079 | 49,925 |
| 無形固定資産合計 | 126,437 | 212,691 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,709,080 | 2,968,419 |
| 営業保証金 | 599,208 | 702,118 |
| その他 | 1,726,471 | 1,747,894 |
| 貸倒引当金 | -74,868 | -76,005 |
| 投資その他の資産合計 | 4,959,891 | 5,342,427 |
| 固定資産計 | 17,332,294 | 17,872,882 |
| 資産の部合計 | 21,361,808 | 21,754,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 371,052 | 353,326 |
| 短期借入金 | 300,000 | 330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 692,560 | 809,728 |
| 未払法人税等 | 74,259 | 50,892 |
| 賞与引当金 | 150,145 | 164,690 |
| その他 | 689,178 | 525,555 |
| 流動負債計 | 2,277,195 | 2,234,194 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,456,350 | 2,750,780 |
| 訴訟損失引当金 | － | 1,487 |
| 前受金復活損失引当金 | 46,967 | 53,894 |
| 資産除去債務 | 138,506 | 140,850 |
| 負ののれん | 130,127 | 123,930 |
| 前払式特定取引前受金 | 7,918,683 | 7,896,242 |
| その他 | 337,507 | 342,701 |
| 固定負債計 | 11,028,140 | 11,309,886 |
| 負債の部合計 | 13,305,336 | 13,544,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,033,012 | 2,033,012 |
| 利益剰余金 | 5,369,050 | 5,520,949 |
| 自己株式 | -120 | -120 |
| 株主資本合計 | 7,902,601 | 8,054,501 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,728 | 25,437 |
| 為替換算調整勘定 | 123,141 | 130,521 |
| その他の包括利益累計額合計 | 153,869 | 155,958 |
| 純資産の部合計 | 8,056,471 | 8,210,460 |
| 負債・純資産合計 | 21,361,808 | 21,754,540 |
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