こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,745 | 278,493 |
| 減価償却費 | 307,309 | 290,271 |
| のれん償却額 | 4,112 | 5,569 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,344 | -2,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,316 | 9,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -237,000 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -5,195 | 6,927 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,815 | -17,640 |
| 支払利息 | 31,249 | 22,175 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | 595 |
| 保険解約返戻金 | -310 | -6,475 |
| 固定資産圧縮損 | 378,375 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,947 | -11,778 |
| 固定資産除却損 | 12,812 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,413 |
| 受取補償金 | -5,172 | -5,172 |
| 補助金収入 | -404,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,234 | -13,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,115 | 21,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,106 | -3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,080 | -19,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,351 | -163,457 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -27,623 | -22,441 |
| その他 | -179,933 | -75,723 |
| 小計 | 541,556 | 48,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,349 | 5,694 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,855 | 6,475 |
| 利息の支払額 | -31,321 | -22,217 |
| 補償金の受取額 | 5,172 | 5,172 |
| 補助金の受取額 | 404,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,183 | -70,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,587 | -27,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -512,320 | -534,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853,320 | 677,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,679 | -192,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,844 | 43,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -12,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,762 | -257,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 270,000 |
| 貸付けによる支出 | -44,700 | -92,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 968 | 5,253 |
| 営業保証金の差入による支出 | -31,838 | -119,116 |
| 営業保証金の回収による収入 | 33,302 | 16,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,413 |
| その他 | -1,710 | 22,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,575 | -192,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,073 | -7,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,480 | -529,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -57,698 | -57,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,299 | 335,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,123 | 114,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,287 | 1,069,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
