こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,221 | 338,745 |
| 減価償却費 | 275,207 | 307,309 |
| のれん償却額 | 4,813 | 4,112 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 負ののれん発生益 | -209,115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,716 | -6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,408 | -9,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | － |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -6,347 | -5,195 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,456 | -22,815 |
| 支払利息 | 37,762 | 31,249 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,278 | -101 |
| 保険解約返戻金 | -17,347 | -310 |
| 固定資産圧縮損 | － | 378,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -3,947 |
| 固定資産除却損 | 31,677 | 12,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 | － |
| 受取補償金 | -8,907 | -5,172 |
| 補助金収入 | － | -404,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,437 | 97,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,001 | 30,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,852 | 26,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,235 | -97,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,748 | 92,351 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -5,042 | -27,623 |
| その他 | -120,725 | -179,933 |
| 小計 | 455,260 | 541,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,024 | 9,349 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,347 | 5,855 |
| 利息の支払額 | -37,966 | -31,321 |
| 補償金の受取額 | 8,907 | 5,172 |
| 補助金の受取額 | － | 404,158 |
| 法人税等の支払額 | -188,091 | -36,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,481 | 898,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -512,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 638,000 | 853,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,738 | -224,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 50,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -3,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -111,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,982 | -289,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,883 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -44,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,852 | 968 |
| 営業保証金の差入による支出 | -922 | -31,838 |
| 営業保証金の回収による収入 | 45,128 | 33,302 |
| その他 | -18,073 | -1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,402 | -69,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -460,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,195 | -9,073 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,976 | -493,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -52,987 | -57,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,159 | -1,020,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,163 | -191,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,579 | 1,101,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 697,558 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
