こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,481 | 147,010 |
| 減価償却費 | 366,173 | 366,859 |
| 減損損失 | 101,713 | 517,780 |
| のれん償却額 | 41,794 | 41,794 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,059 | 8,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,823 | 1,184 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | -3,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -12,839 |
| 支払利息 | 1,737 | 849 |
| 為替差損益（△は益） | -1,972 | -629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,192 | 38,393 |
| 受取保険金 | -10,989 | -1,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -392 | -2,457 |
| 固定資産除却損 | 19,697 | 13,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 220 | -30,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 846 |
| 災害による損失 | 63,350 | 8,102 |
| 補助金収入 | -1,482 | -7,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -67,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,672 | -51,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,497 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,067 | 84,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,482 | 33,390 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 40,051 | 3,903 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -131 | -121 |
| その他 | 19,533 | 8,495 |
| 小計 | 919,327 | 1,084,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,568 | 9,670 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -851 |
| 災害損失の支払額 | -23,805 | -33,307 |
| 補助金の受取額 | 1,482 | 7,299 |
| 保険金の受取額 | 10,989 | 1,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,443 | -152,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,385 | 916,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 供託金の預入による支出 | -129,000 | -23,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,977 | -306,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 22,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -2,740 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,716 | -12,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | 65,164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,000 | 23,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,630 | 90,984 |
| 営業保証金の差入による支出 | -36,000 | -44,400 |
| 営業保証金の回収による収入 | 74,231 | 50,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,750 | 3,424 |
| その他 | -2,550 | 30,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,642 | -100,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,233 | -1,148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,440 | -116,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,918 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -5,770 |
| 配当金の支払額 | -115,257 | -112,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,848 | -235,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,972 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,866 | 581,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424,566 | 4,005,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
