こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,045,121 | 300,481 |
| 減価償却費 | 413,388 | 366,173 |
| 減損損失 | 959,575 | 101,713 |
| のれん償却額 | 41,794 | 41,794 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225,218 | -93,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,914 | 38,823 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -4,903 | -5,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,569 | -15,065 |
| 支払利息 | 3,616 | 1,737 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,492 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,146 | -1,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,425 | 66,192 |
| 受取保険金 | -6,113 | -10,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,433 | -392 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | 19,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 220 |
| 災害による損失 | 48,078 | 63,350 |
| 投資その他の資産評価損 | 33,014 | － |
| 補助金収入 | -44,796 | -1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,290 | -1,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,700 | 6,672 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,084 | 39,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,565 | 4,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,834 | -48,482 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 57,437 | 40,051 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -171,641 | -131 |
| その他 | 28,541 | 19,533 |
| 小計 | 450,515 | 919,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,681 | 10,568 |
| 利息の支払額 | -3,609 | -1,734 |
| 保険金の受取額 | 6,113 | 10,989 |
| 災害損失の支払額 | -14,399 | -23,805 |
| 補助金の受取額 | 44,796 | 1,482 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,082 | -46,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,015 | 870,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -581,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,000 | 200,000 |
| 供託金の預入による支出 | -362,000 | -129,000 |
| 供託金の返還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,622 | -271,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,198 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,964 | -4,911 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,513 | -10,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 362,000 | 44,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,000 | -41,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,281 | 43,630 |
| 営業保証金の差入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 21,574 | 74,231 |
| 事業譲渡による収入 | 9,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 131,750 |
| その他 | 4,034 | -2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 664,151 | -22,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,559 | -3,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,784 | -230,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,918 |
| 配当金の支払額 | -115,402 | -115,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,745 | -433,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,146 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,274 | 415,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008,700 | 3,424,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
