こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 545,213 | -1,045,121 |
| 減価償却費 | 436,879 | 413,388 |
| 減損損失 | 16,095 | 959,575 |
| のれん償却額 | 41,794 | 41,794 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,921 | 225,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,854 | -53,914 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -8,592 | -4,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,872 | -13,569 |
| 支払利息 | 6,856 | 3,616 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,492 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 1,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,580 | 62,425 |
| 受取保険金 | -15,746 | -6,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,645 | -19,433 |
| 固定資産除却損 | 14,852 | 1,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,951 | － |
| 災害による損失 | 18,044 | 48,078 |
| 前渡金評価損 | 169,000 | － |
| 投資その他の資産評価損 | － | 33,014 |
| 補助金収入 | － | -44,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,216 | 46,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,908 | -11,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,930 | -53,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,637 | -12,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,523 | -11,834 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 19,462 | 57,437 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -171,641 |
| その他 | -193,134 | 28,541 |
| 小計 | 1,206,157 | 450,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,599 | 10,681 |
| 利息の支払額 | -6,847 | -3,609 |
| 保険金の受取額 | 15,746 | 6,113 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,399 |
| 補助金の受取額 | － | 44,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,726 | -120,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,929 | 374,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -877,000 | -581,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,159,000 | 930,000 |
| 供託金の預入による支出 | -100,000 | -362,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 9,488 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,650 | -135,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,232 | 226,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,202 | -43,964 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,924 | -1,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 362,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,994 | 46,281 |
| 営業保証金の差入による支出 | -10,600 | -36,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 52,703 | 21,574 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,000 |
| その他 | -54,319 | 4,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,720 | 664,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,393 | -2,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,468 | -466,784 |
| 配当金の支払額 | -115,465 | -115,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,326 | -584,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,339 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,985 | 452,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,425 | 3,008,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
