こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,277 | 545,213 |
| 減価償却費 | 447,282 | 436,879 |
| 減損損失 | 133,842 | 16,095 |
| のれん償却額 | 29,312 | 41,794 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,349 | -11,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 966 | 52,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,200 | － |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | -8,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,565 | -18,872 |
| 支払利息 | 10,105 | 6,856 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,552 | 4,580 |
| 保険解約返戻金 | -2,663 | － |
| 受取保険金 | － | -15,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 109 | -30,645 |
| 固定資産除却損 | 24,249 | 14,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,951 |
| 災害による損失 | － | 18,044 |
| 補助金返還損失引当金戻入額 | -35,748 | － |
| 前渡金評価損 | － | 169,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,886 | 100,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,812 | 16,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,155 | 23,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,236 | -46,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,624 | 66,523 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 25,618 | 19,462 |
| その他 | -58,936 | -193,134 |
| 小計 | 1,169,842 | 1,206,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,498 | 13,599 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 7,072 | － |
| 利息の支払額 | -10,090 | -6,847 |
| 補助金の返還額 | -26,932 | － |
| 保険金の受取額 | － | 15,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 130,027 | -91,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,418 | 1,136,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,000 | -877,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,068,000 | 1,159,000 |
| 供託金の預入による支出 | -295,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,940 | -186,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 9,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 106,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,288 | -27,202 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,960 | -7,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,230 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 195,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -151,935 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,746 | 79,994 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -10,600 |
| 営業保証金の回収による収入 | 20,392 | 52,703 |
| その他 | 83,844 | -54,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,542 | 243,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,296 | -2,393 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,117 | -561,468 |
| 配当金の支払額 | -115,188 | -115,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,601 | -679,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -6,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,155 | 694,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,440 | 2,556,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
