こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,710 | 404,277 |
| 減価償却費 | 500,742 | 447,282 |
| 減損損失 | － | 133,842 |
| のれん償却額 | 17,088 | 29,312 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,414 | 112,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,965 | 966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,200 | -60,200 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -8,694 | -3,574 |
| 補助金返還損失引当金の増減額 | 62,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,835 | -19,565 |
| 支払利息 | 12,330 | 10,105 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,311 | -2,552 |
| 保険解約返戻金 | -6,078 | -2,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 715,671 | 109 |
| 固定資産除却損 | 21,008 | 24,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,440 |
| 補助金返還損失引当金戻入額 | － | -35,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,085 | 208,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,901 | 56,812 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,774 | -8,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,249 | -20,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,865 | -41,624 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 10,225 | 25,618 |
| その他 | -64,961 | -58,936 |
| 小計 | 937,111 | 1,169,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,991 | 13,498 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,669 | 7,072 |
| 利息の支払額 | -12,229 | -10,090 |
| 補助金の返還額 | － | -26,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -468,837 | 130,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,705 | 1,283,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,068,000 | -950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,109,320 | 1,068,000 |
| 供託金の預入による支出 | -283,000 | -295,000 |
| 供託金の返還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,130 | -308,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,294 | -21,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626,735 | 739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -101,288 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,117 | -12,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 153,000 | 195,000 |
| 貸付けによる支出 | -113,865 | -151,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,612 | 40,746 |
| 営業保証金の差入による支出 | -6,000 | － |
| 営業保証金の回収による収入 | 26,936 | 20,392 |
| その他 | -924 | 83,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,993 | -417,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302,000 | -180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,668 | -2,296 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,952 | -743,117 |
| 配当金の支払額 | -134,435 | -115,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,055 | -690,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,512 | 175,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,284 | 1,861,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
