こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,571 | 45,710 |
| 減価償却費 | 550,121 | 500,742 |
| 減損損失 | 40,155 | － |
| のれん償却額 | 14,080 | 17,088 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,584 | 2,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,370 | -61,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -95,200 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -18,807 | -8,694 |
| 補助金返還損失引当金の増減額 | － | 62,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,285 | -27,835 |
| 支払利息 | 25,434 | 12,330 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,863 | 1,311 |
| 保険解約返戻金 | -54,243 | -6,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,036 | 715,671 |
| 固定資産除却損 | 56,680 | 21,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,756 | -123,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,117 | 9,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,402 | -15,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,947 | -33,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,962 | -12,865 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -47,532 | 10,225 |
| その他 | 156,304 | -64,961 |
| 小計 | 1,846,115 | 937,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,508 | 19,991 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 54,243 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -25,926 | -12,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,592 | -468,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,347 | 477,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,069,740 | -1,068,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,320,540 | 1,109,320 |
| 供託金の預入による支出 | -1,200,150 | -283,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,718 | -306,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,006 | 626,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -2,378 |
| 固定資産の除却による支出 | -30,915 | -2,117 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 153,000 |
| 貸付けによる支出 | -182,000 | -113,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,819 | 15,612 |
| 営業保証金の差入による支出 | -3,872 | -6,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 38,873 | 26,936 |
| その他 | -4,047 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,511 | 124,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | -302,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,723 | -3,668 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377,009 | -955,952 |
| 配当金の支払額 | -115,439 | -134,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,171 | -576,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,716 | 26,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,771 | 1,686,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
