こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,379 | 941,571 |
| 減価償却費 | 599,314 | 550,121 |
| 減損損失 | 113,475 | 40,155 |
| のれん償却額 | 12,609 | 14,080 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,121 | 33,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 599 | 68,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237,000 | － |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 17,837 | -18,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,191 | -38,285 |
| 支払利息 | 42,652 | 25,434 |
| 為替差損益（△は益） | 709 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,738 | -3,863 |
| 保険解約返戻金 | -6,475 | -54,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,922 | 29,036 |
| 固定資産除却損 | 2,884 | 56,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,413 | － |
| 受取補償金 | -5,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,239 | 54,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,037 | -20,117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,295 | 29,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,021 | 8,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,567 | 32,962 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -42,323 | -47,532 |
| その他 | 71,592 | 156,304 |
| 小計 | 807,693 | 1,846,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 15,508 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,475 | 54,243 |
| 利息の支払額 | -42,734 | -25,926 |
| 補償金の受取額 | 5,172 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,206 | -159,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,993 | 1,730,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,070,160 | -1,069,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,084,011 | 1,320,540 |
| 供託金の預入による支出 | － | -1,200,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,692 | -138,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,464 | 16,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,997 | -306 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -30,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277,775 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 390,000 | 1,200,000 |
| 貸付けによる支出 | -192,000 | -182,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,271 | 15,819 |
| 営業保証金の差入による支出 | -122,059 | -3,872 |
| 営業保証金の回収による収入 | 45,958 | 38,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,413 | － |
| その他 | 17,416 | -4,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,814 | -38,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 82,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,595 | -20,723 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,102 | -1,377,009 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -115,303 | -115,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,700 | -1,171,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,768 | 520,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,055 | 1,659,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
