こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,135 | 502,379 |
| 減価償却費 | 623,630 | 599,314 |
| 減損損失 | 41,453 | 113,475 |
| のれん償却額 | 8,224 | 12,609 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,457 | -29,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,670 | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -237,000 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 14,917 | 17,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,245 | -35,191 |
| 支払利息 | 57,074 | 42,652 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,992 | -3,738 |
| 保険解約返戻金 | -310 | -6,475 |
| 固定資産圧縮損 | 378,375 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85,286 | -13,922 |
| 固定資産除却損 | 25,197 | 2,884 |
| 資産除去債務履行差額 | -19,159 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,413 |
| 受取補償金 | -5,172 | -5,172 |
| 補助金収入 | -404,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,929 | 8,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,873 | 20,037 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,192 | -29,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,167 | -21,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,235 | -147,567 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -107,138 | -42,323 |
| その他 | -123,288 | 71,592 |
| 小計 | 1,278,874 | 807,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,080 | 10,593 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,855 | 6,475 |
| 利息の支払額 | -57,252 | -42,734 |
| 補償金の受取額 | 5,172 | 5,172 |
| 補助金の受取額 | 404,158 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,191 | -189,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,696 | 597,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,046,320 | -1,070,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,249,320 | 1,084,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,755 | -316,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338,739 | 189,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -12,997 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,005 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,021 | -277,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 390,000 |
| 貸付けによる支出 | -44,700 | -192,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,174 | 77,271 |
| 営業保証金の差入による支出 | -67,860 | -122,059 |
| 営業保証金の回収による収入 | 52,640 | 45,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,413 |
| その他 | 11,870 | 17,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,916 | -206,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,942 | -14,595 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146,025 | -1,076,102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -115,234 | -115,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,248 | -206,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,292 | 183,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,287 | 1,139,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
