こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112,552 | 764,135 |
| 減価償却費 | 583,998 | 623,630 |
| 減損損失 | 110,286 | 41,453 |
| のれん償却額 | 9,112 | 8,224 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 負ののれん発生益 | -196,898 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,697 | -17,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,856 | -13,670 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 3,880 | 14,917 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 16,234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,442 | -43,245 |
| 支払利息 | 70,265 | 57,074 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,706 | -1,992 |
| 保険解約返戻金 | -18,231 | -310 |
| 固定資産圧縮損 | － | 378,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,359 | -85,286 |
| 固定資産除却損 | 78,032 | 25,197 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -19,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 | － |
| 受取補償金 | -16,019 | -5,172 |
| 補助金収入 | -70,936 | -404,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,387 | 85,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,498 | -2,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,299 | 26,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,108 | -96,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,600 | 186,235 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -55,652 | -107,138 |
| その他 | 22,471 | -123,288 |
| 小計 | 1,320,321 | 1,278,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,120 | 17,080 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 18,231 | 5,855 |
| 利息の支払額 | -71,127 | -57,252 |
| 補償金の受取額 | 16,019 | 5,172 |
| 補助金の受取額 | 70,936 | 404,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,671 | -165,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,829 | 1,488,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -994,000 | -1,046,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044,000 | 1,249,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557,816 | -502,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283,972 | 338,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -4,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -111,580 | -26,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,305 | -314,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,883 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -44,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,752 | 15,174 |
| 営業保証金の差入による支出 | -45,767 | -67,860 |
| 営業保証金の回収による収入 | 72,614 | 52,640 |
| その他 | -275,567 | 11,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,958 | -37,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -510,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,136 | -16,942 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,687 | -1,146,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -47 |
| 配当金の支払額 | -110,564 | -115,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,584 | -1,788,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,639 | -337,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,579 | 955,287 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 697,558 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
