こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,116 | 1,112,552 |
| 減価償却費 | 374,430 | 583,998 |
| のれん減損損失 | 26,812 | － |
| 減損損失 | 448,113 | 110,286 |
| のれん償却額 | 10,923 | 9,112 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 負ののれん発生益 | － | -196,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,187 | -3,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,553 | -11,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | － |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | 3,880 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 16,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,335 | -40,442 |
| 支払利息 | 47,706 | 70,265 |
| 為替差損益（△は益） | 12,214 | 95 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -12,160 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,906 | -4,706 |
| 保険解約返戻金 | -5,378 | -18,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,170 | -68,359 |
| 固定資産除却損 | 7,707 | 78,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,286 | -738 |
| 受取補償金 | -327,696 | -16,019 |
| 補助金収入 | － | -70,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,974 | -120,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,141 | -84,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,078 | -26,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,474 | 59,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,606 | -14,600 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 52,537 | -55,652 |
| その他 | 66,999 | 22,471 |
| 小計 | 1,434,715 | 1,320,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,175 | 17,120 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 28,522 | 18,231 |
| 利息の支払額 | -46,939 | -71,127 |
| 補償金の受取額 | 327,696 | 16,019 |
| 補助金の受取額 | － | 70,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573,609 | -330,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,561 | 1,040,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,141,000 | -994,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,143,000 | 1,044,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,837 | -1,557,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,687 | 283,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -6,146 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -111,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,558 | -95,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,795 | 2,883 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,687 | 10,752 |
| 営業保証金の差入による支出 | -37,000 | -45,767 |
| 営業保証金の回収による収入 | 94,732 | 72,614 |
| その他 | -32,272 | -275,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,325 | -1,641,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 330,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,588 | -41,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,408 | -1,524,687 |
| 株式の発行による収入 | 479,414 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -27 |
| 配当金の支払額 | -90,193 | -110,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,821 | 73,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,214 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,799 | -527,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,660 | 1,292,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 697,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
