こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 981,952 | 890,116 |
| 減価償却費 | 353,756 | 374,430 |
| のれん減損損失 | 6,642 | 26,812 |
| 減損損失 | 21,743 | 448,113 |
| のれん償却額 | 11,839 | 10,923 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,270 | -82,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,998 | -14,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,482 | -2,919 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 7,632 | 2,081 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,475 | -38,335 |
| 支払利息 | 60,181 | 47,706 |
| 為替差損益（△は益） | 44,961 | 12,214 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -40,345 | -12,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,331 | -9,906 |
| 保険解約返戻金 | -23,200 | -5,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,510 | -1,170 |
| 固定資産除却損 | 7,162 | 7,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 160 | -14,286 |
| 災害損失 | 38,080 | － |
| 受取補償金 | － | -327,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,496 | 26,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,470 | 27,141 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,148 | 2,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,843 | 5,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,175 | -45,606 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 72,114 | 52,537 |
| その他 | 75,223 | 66,999 |
| 小計 | 1,589,005 | 1,434,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,078 | 12,175 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 56 | 28,522 |
| 利息の支払額 | -59,138 | -46,939 |
| 災害損失の支払額 | -170,691 | － |
| 補償金の受取額 | － | 327,696 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,555 | -573,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,754 | 1,182,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -903,000 | -1,141,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 888,000 | 1,143,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,113 | -396,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,472 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,260 | -1,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,262 | -32,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,440 | 53,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,415 | 14,687 |
| 営業保証金の差入による支出 | -39,709 | -37,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 37,793 | 94,732 |
| その他 | -19,846 | -32,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,071 | -333,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,297 | -22,588 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,940 | -1,012,408 |
| 株式の発行による収入 | － | 479,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -37,257 | -90,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,494 | -845,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,961 | -12,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,226 | -8,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,233 | 1,131,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,131,459 | 1,122,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
