前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,292,459	2,281,660
受取手形及び売掛金	744,496	717,522
商品及び製品	326,605	327,228
仕掛品	65,211	37,830
原材料及び貯蔵品	17,152	17,238
繰延税金資産	165,574	167,689
未収還付法人税等	79	5
その他	131,045	92,130
貸倒引当金	-101,427	-61,075
流動資産合計	3,641,198	3,580,230
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,323,383	5,012,620
機械装置及び運搬具（純額）	10,607	23,092
土地	3,785,328	3,777,146
リース資産（純額）	43,039	39,103
建設仮勘定	－	4,242
その他（純額）	47,514	61,161
有形固定資産合計	9,209,873	8,917,366
無形固定資産
のれん	154,559	116,824
リース資産	7,673	3,069
その他	48,026	27,294
無形固定資産合計	210,259	147,188
投資その他の資産
投資有価証券	2,162,877	2,178,368
長期貸付金	38,551	29,180
繰延税金資産	26,406	33,080
営業保証金	670,297	611,858
その他	720,086	766,426
貸倒引当金	-96,440	-54,604
投資その他の資産合計	3,521,779	3,564,308
固定資産合計	12,941,912	12,628,863
繰延資産
資産合計	16,583,110	16,209,094
負債の部
流動負債
買掛金	363,543	369,018
短期借入金	680,000	480,000
1年内返済予定の長期借入金	581,980	484,324
リース債務	21,773	20,643
未払法人税等	310,604	109,729
賞与引当金	183,382	168,829
資産除去債務	－	1,992
その他	594,364	661,891
流動負債合計	2,735,649	2,296,428
固定負債
長期借入金	2,918,741	2,003,989
リース債務	30,935	22,459
退職給付引当金	2,919	－
前受金復活損失引当金	17,522	19,603
資産除去債務	112,487	112,868
負ののれん	167,306	154,913
前払式特定取引前受金	4,834,545	4,887,082
その他	222,567	222,951
固定負債合計	8,307,025	7,423,866
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,042,674	9,720,295
純資産の部
株主資本
資本金	256,140	500,658
資本剰余金	1,375,994	1,620,512
利益剰余金	3,894,757	4,331,620
自己株式	－	-46
株主資本合計	5,526,891	6,452,746
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,313	15,096
為替換算調整勘定	-3,768	20,955
その他の包括利益累計額合計	13,544	36,052
純資産合計	5,540,435	6,488,798
負債純資産合計	16,583,110	16,209,094

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,265,131	1,229,611
売掛金	95,045	93,620
前払費用	31,795	30,522
繰延税金資産	12,403	12,276
短期貸付金	329,820	288,120
未収入金	227,288	292,036
立替金	50,433	16,375
その他	2,318	5,380
流動資産合計	2,014,236	1,967,943
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,223,011	3,390,052
構築物（純額）	163,965	182,329
機械及び装置（純額）	1,120	727
車両運搬具（純額）	－	1,501
工具	2,909	3,064
土地	2,483,155	2,540,468
リース資産（純額）	1,432	572
建設仮勘定	－	2,562
有形固定資産合計	5,875,595	6,121,279
無形固定資産
のれん	23,011	21,408
借地権	5,039	5,039
商標権	2,327	2,073
ソフトウエア	8,160	5,025
リース資産	7,673	3,069
その他	3,037	2,887
無形固定資産合計	49,249	39,503
投資その他の資産
投資有価証券	316,032	291,068
関係会社株式	502,504	502,504
出資金	2,801	2,801
関係会社出資金	133,032	133,032
従業員に対する長期貸付金	638	517
関係会社長期貸付金	1,116,285	678,165
長期前払費用	35,625	48,250
差入保証金	100,316	100,328
繰延税金資産	8,975	14,253
その他	35,430	37,285
投資その他の資産合計	2,251,642	1,808,206
固定資産合計	8,176,486	7,968,990
繰延資産
資産合計	10,190,723	9,936,933
負債の部
流動負債
短期借入金	680,000	480,000
1年内返済予定の長期借入金	402,744	346,564
リース債務	5,644	3,841
未払金	35,595	219,999
未払費用	15,297	15,506
未払法人税等	241,730	50,630
前受金	7,999	－
預り金	5,329	5,983
賞与引当金	20,353	16,332
その他	270	4,368
流動負債合計	1,414,964	1,143,225
固定負債
長期借入金	2,163,782	1,417,218
リース債務	3,841	－
資産除去債務	105,993	108,238
負ののれん	105,701	97,872
長期預り保証金	1,058,240	1,122,240
役員に対する長期未払金	198,869	198,869
その他	379	92
固定負債合計	3,636,808	2,944,530
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,051,773	4,087,756
純資産の部
株主資本
資本金	256,140	500,658
資本剰余金
資本準備金	1,354,242	1,598,761
資本剰余金合計	1,354,242	1,598,761
利益剰余金
利益準備金	24,035	24,035
その他利益剰余金
別途積立金	590,535	590,535
繰越利益剰余金	2,895,702	3,120,136
利益剰余金合計	3,510,272	3,734,706
自己株式	－	-46
株主資本合計	5,120,655	5,834,080
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,294	15,096
その他の包括利益累計額合計	18,294	15,096
純資産合計	5,138,950	5,849,177
負債純資産合計	10,190,723	9,936,933

こころネット（6060）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート