前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,102,233	2,292,459
受取手形及び売掛金	697,999	744,496
商品及び製品	302,090	326,605
仕掛品	54,272	65,211
原材料及び貯蔵品	23,583	17,152
繰延税金資産	159,567	165,574
未収還付法人税等	1,206	79
その他	116,974	131,045
貸倒引当金	-76,193	-101,427
流動資産合計	3,381,732	3,641,198
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,309,416	5,323,383
機械装置及び運搬具（純額）	12,121	10,607
土地	3,763,273	3,785,328
リース資産（純額）	52,665	43,039
その他（純額）	41,218	47,514
有形固定資産合計	9,178,696	9,209,873
無形固定資産
のれん	173,041	154,559
リース資産	12,277	7,673
その他	37,118	48,026
無形固定資産合計	222,437	210,259
投資その他の資産
投資有価証券	2,072,906	2,162,877
長期貸付金	59,202	38,551
繰延税金資産	45,763	26,406
営業保証金	695,791	670,297
その他	724,880	720,086
貸倒引当金	-141,943	-96,440
投資その他の資産合計	3,456,600	3,521,779
固定資産合計	12,857,734	12,941,912
繰延資産
資産合計	16,239,467	16,583,110
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	306,700	363,543
短期借入金	820,000	680,000
1年内返済予定の長期借入金	562,026	581,980
リース債務	19,659	21,773
未払法人税等	90,354	310,604
賞与引当金	150,384	183,382
店舗閉鎖損失引当金	634	－
災害損失引当金	143,286	－
資産除去債務	1,000	－
その他	536,348	594,364
流動負債合計	2,630,394	2,735,649
固定負債
長期借入金	3,268,635	2,918,741
リース債務	47,447	30,935
退職給付引当金	9,402	2,919
前受金復活損失引当金	9,890	17,522
資産除去債務	102,098	112,487
負ののれん	179,699	167,306
前払式特定取引前受金	4,762,431	4,834,545
その他	227,022	222,567
固定負債合計	8,606,626	8,307,025
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,237,021	11,042,674
純資産の部
株主資本
資本金	256,140	256,140
資本剰余金	1,375,994	1,375,994
利益剰余金	3,374,567	3,894,757
株主資本合計	5,006,701	5,526,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	172	17,313
為替換算調整勘定	-4,428	-3,768
その他の包括利益累計額合計	-4,255	13,544
純資産合計	5,002,445	5,540,435
負債純資産合計	16,239,467	16,583,110

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,347,996	1,265,131
売掛金	107,396	95,045
前払費用	31,153	31,795
繰延税金資産	14,091	12,403
短期貸付金	393,120	329,820
未収入金	91,209	227,288
立替金	88,518	50,433
その他	3,199	2,318
流動資産合計	2,076,685	2,014,236
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,140,568	3,223,011
構築物（純額）	168,313	163,965
機械及び装置（純額）	2,185	1,120
工具	4,762	2,909
土地	2,439,900	2,483,155
リース資産（純額）	2,291	1,432
建設仮勘定	380	－
有形固定資産合計	5,758,402	5,875,595
無形固定資産
のれん	24,614	23,011
借地権	－	5,039
商標権	－	2,327
ソフトウエア	5,966	8,160
リース資産	12,277	7,673
その他	2,831	3,037
無形固定資産合計	45,690	49,249
投資その他の資産
投資有価証券	290,201	316,032
関係会社株式	502,504	502,504
出資金	2,801	2,801
関係会社出資金	133,032	133,032
従業員に対する長期貸付金	756	638
関係会社長期貸付金	1,300,480	1,116,285
長期前払費用	49,071	35,625
繰延税金資産	20,437	8,975
その他	118,378	135,747
投資その他の資産合計	2,417,662	2,251,642
固定資産合計	8,221,755	8,176,486
繰延資産
資産合計	10,298,441	10,190,723
負債の部
流動負債
短期借入金	820,000	680,000
1年内返済予定の長期借入金	385,854	402,744
リース債務	5,505	5,644
未払金	119,742	35,595
未払費用	14,035	15,297
未払法人税等	58,711	241,730
前受金	8,820	7,999
預り金	5,382	5,329
賞与引当金	13,666	20,353
店舗閉鎖損失引当金	634	－
災害損失引当金	102,735	－
資産除去債務	1,000	－
その他	24,727	270
流動負債合計	1,560,814	1,414,964
固定負債
長期借入金	2,346,526	2,163,782
リース債務	9,486	3,841
資産除去債務	95,738	105,993
負ののれん	113,531	105,701
長期預り保証金	1,088,240	1,058,240
役員に対する長期未払金	198,869	198,869
その他	762	379
固定負債合計	3,853,154	3,636,808
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,413,969	5,051,773
純資産の部
株主資本
資本金	256,140	256,140
資本剰余金
資本準備金	1,354,242	1,354,242
資本剰余金合計	1,354,242	1,354,242
利益剰余金
利益準備金	24,035	24,035
その他利益剰余金
別途積立金	590,535	590,535
繰越利益剰余金	2,658,160	2,895,702
利益剰余金合計	3,272,730	3,510,272
株主資本合計	4,883,113	5,120,655
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,358	18,294
その他の包括利益累計額合計	1,358	18,294
純資産合計	4,884,471	5,138,950
負債純資産合計	10,298,441	10,190,723

こころネット（6060）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート