こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,542 | 981,952 |
| 減価償却費 | 381,861 | 353,756 |
| のれん減損損失 | － | 6,642 |
| 減損損失 | － | 21,743 |
| のれん償却額 | 11,839 | 11,839 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,794 | -20,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | 32,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 380 | -6,482 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | 7,632 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | -634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,304 | -37,475 |
| 支払利息 | 73,163 | 60,181 |
| 為替差損益（△は益） | 39,424 | 44,961 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -9,098 | -40,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,170 | -4,331 |
| 保険解約返戻金 | -85,467 | -23,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 459 | -4,510 |
| 固定資産除却損 | 12,431 | 7,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 833 | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,493 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,570 | － |
| 災害損失 | 172,910 | 38,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,903 | -49,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,610 | -29,470 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,290 | 4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,836 | 56,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,362 | 42,175 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 63,933 | 72,114 |
| その他 | 97,490 | 75,223 |
| 小計 | 1,138,603 | 1,589,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,153 | 14,078 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 121,670 | 56 |
| 利息の支払額 | -71,893 | -59,138 |
| 災害損失の支払額 | -1,827 | -170,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,491 | -200,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,214 | 1,172,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,033,000 | -903,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 993,000 | 888,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,573 | -366,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | 6,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,760 | -10,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,642 | -39,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,617 | 1,440 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -133,032 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,433 | 19,415 |
| 営業保証金の差入による支出 | -22,142 | -39,709 |
| 営業保証金の回収による収入 | 46,117 | 37,793 |
| その他 | -27,679 | -19,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,355 | -425,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,854 | -20,297 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,036 | -549,940 |
| 株式の発行による収入 | 320,000 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,121 | － |
| 配当金の支払額 | -32,257 | -37,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,269 | -527,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,424 | -44,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,165 | 175,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,067 | 956,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956,233 | 1,131,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
