こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,010 | 790,297 |
| 減価償却費 | 366,859 | 397,518 |
| 減損損失 | 517,780 | 26,951 |
| のれん償却額 | 41,794 | 102,837 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,939 | -59,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -5,180 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,943 | -2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,839 | -9,965 |
| 支払利息 | 849 | 1,178 |
| 為替差損益（△は益） | -629 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,393 | 21,530 |
| 受取保険金 | -1,505 | -2,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,457 | -5,862 |
| 固定資産除却損 | 13,980 | 15,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,944 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 846 | － |
| 災害による損失 | 8,102 | － |
| 補助金収入 | -7,299 | -3,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,968 | 25,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,151 | 49,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 360 | -4,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,102 | -91,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,390 | -2,833 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 3,903 | -23,621 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -121 | 2,139 |
| その他 | 8,495 | -68,862 |
| 小計 | 1,084,739 | 1,141,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,670 | 6,478 |
| 利息の支払額 | -851 | -1,174 |
| 災害損失の支払額 | -33,307 | － |
| 補助金の受取額 | 7,299 | 3,120 |
| 保険金の受取額 | 1,505 | 2,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,664 | -91,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,391 | 1,059,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 供託金の預入による支出 | -23,000 | -276,000 |
| 供託金の返還による収入 | 1,250 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,258 | -701,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,692 | 301,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,740 | -2,001 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,017 | -40,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,164 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23,000 | 276,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,984 | 39,795 |
| 営業保証金の差入による支出 | -44,400 | -53,200 |
| 営業保証金の回収による収入 | 50,993 | 23,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -858,202 |
| その他 | 34,265 | -3,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,066 | -1,293,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,148 | -1,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,110 | -535,591 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -5,770 | － |
| 配当金の支払額 | -112,578 | -112,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,607 | -649,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,346 | -883,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,005,913 | 3,122,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
