こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,297 | 740,925 |
| 減価償却費 | 397,518 | 395,610 |
| 減損損失 | 26,951 | 6,261 |
| のれん償却額 | 102,837 | 147,382 |
| 負ののれん償却額 | -12,393 | -12,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,367 | -35,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | 700 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -2,340 | -4,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,965 | -8,696 |
| 支払利息 | 1,178 | 1,181 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 12,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,530 | 86,897 |
| 受取保険金 | -2,092 | -2,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,862 | -1,917 |
| 固定資産除却損 | 15,135 | 16,849 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 6,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,813 |
| 補助金収入 | -3,120 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,157 | 37,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,918 | 8,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,433 | 14,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,510 | 8,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,454 | -155,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,833 | -16,436 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -23,621 | -35,136 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,139 | -7,579 |
| その他 | -59,407 | 18,440 |
| 小計 | 1,141,208 | 1,218,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,478 | 5,998 |
| 利息の支払額 | -1,174 | -1,188 |
| 補助金の受取額 | 3,120 | 550 |
| 保険金の受取額 | 2,092 | 2,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,967 | -114,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,758 | 1,111,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 供託金の預入による支出 | -276,000 | -130,000 |
| 供託金の返還による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,017 | -496,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,030 | 219,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -720 |
| 固定資産の除却による支出 | -40,888 | -35,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 276,000 | 130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,795 | 27,152 |
| 営業保証金の差入による支出 | -53,200 | -44,200 |
| 営業保証金の回収による収入 | 23,814 | 22,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -858,202 | － |
| その他 | -3,256 | -55,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,676 | -367,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104 | -5,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,591 | -65,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -273,000 |
| 配当金の支払額 | -112,930 | -113,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,626 | -157,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -12,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883,671 | 573,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,122,242 | 3,695,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
