こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 447,649 |
| 減価償却費 | 183,345 |
| 減損損失 | 421,041 |
| のれん減損損失 | 26,812 |
| のれん償却額 | 5,724 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,919 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -1,060 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 68,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,587 |
| 支払利息 | 25,630 |
| 為替差損益（△は益） | 13,065 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -12,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,170 |
| 固定資産除却損 | 717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678 |
| 受取補償金 | -327,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,738 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 30,637 |
| その他 | 2,836 |
| 小計 | 809,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,574 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 23,144 |
| 利息の支払額 | -24,805 |
| 補償金の受取額 | 327,696 |
| 法人税等の支払額 | -377,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -637,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,565 |
| 営業保証金の回収による収入 | 36,885 |
| その他 | -5,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,024 |
| 株式の発行による収入 | 479,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 |
| 配当金の支払額 | -37,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
