こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,292,459 | 2,337,235 |
| 受取手形及び売掛金 | 744,496 | 647,833 |
| 商品及び製品 | 326,605 | 266,854 |
| 仕掛品 | 65,211 | 33,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,152 | 16,536 |
| その他 | 296,700 | 232,435 |
| 貸倒引当金 | -101,427 | -84,774 |
| 流動資産合計 | 3,641,198 | 3,450,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,323,383 | 4,891,309 |
| 土地 | 3,785,328 | 3,787,417 |
| その他（純額） | 101,161 | 128,719 |
| 有形固定資産合計 | 9,209,873 | 8,807,446 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 154,559 | 119,160 |
| その他 | 55,700 | 32,433 |
| 無形固定資産合計 | 210,259 | 151,594 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,162,877 | 2,213,511 |
| その他 | 1,455,341 | 1,435,331 |
| 貸倒引当金 | -96,440 | -90,463 |
| 投資その他の資産合計 | 3,521,779 | 3,558,379 |
| 固定資産合計 | 12,941,912 | 12,517,420 |
| 資産合計 | 16,583,110 | 15,967,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 363,543 | 308,899 |
| 短期借入金 | 680,000 | 480,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 581,980 | 498,943 |
| 未払法人税等 | 310,604 | 69,877 |
| 賞与引当金 | 183,382 | 88,019 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 68,380 |
| 資産除去債務 | － | 1,992 |
| その他 | 616,138 | 562,522 |
| 流動負債合計 | 2,735,649 | 2,078,634 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,918,741 | 2,125,070 |
| 退職給付引当金 | 2,919 | － |
| 前受金復活損失引当金 | 17,522 | 17,388 |
| 資産除去債務 | 112,487 | 112,281 |
| 負ののれん | 167,306 | 158,011 |
| 前払式特定取引前受金 | 4,834,545 | 4,875,472 |
| その他 | 253,503 | 241,152 |
| 固定負債合計 | 8,307,025 | 7,529,375 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,042,674 | 9,608,009 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 256,140 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 1,375,994 | 1,620,512 |
| 利益剰余金 | 3,894,757 | 4,227,041 |
| 自己株式 | － | -46 |
| 株主資本合計 | 5,526,891 | 6,348,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,313 | 16,678 |
| 為替換算調整勘定 | -3,768 | -5,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,544 | 11,329 |
| 純資産合計 | 5,540,435 | 6,359,496 |
| 負債純資産合計 | 16,583,110 | 15,967,506 |
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