こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,680,899 | 2,358,283 |
| 受取手形及び売掛金 | 860,794 | 911,992 |
| 有価証券 | 100,180 | 99,987 |
| 商品及び製品 | 435,764 | 399,368 |
| 仕掛品 | 33,823 | 42,325 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,404 | 32,516 |
| その他 | 366,748 | 393,675 |
| 貸倒引当金 | -61,686 | -60,558 |
| 流動資産計 | 4,448,928 | 4,177,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,760,648 | 7,267,082 |
| 土地 | 4,978,513 | 5,053,746 |
| その他（純額） | 263,068 | 274,781 |
| 有形固定資産合計 | 13,002,230 | 12,595,610 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 94,582 | 92,526 |
| その他 | 44,351 | 42,934 |
| 無形固定資産合計 | 138,934 | 135,461 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,937,636 | 3,145,018 |
| 営業保証金 | 584,057 | 577,905 |
| その他 | 1,821,190 | 1,853,354 |
| 貸倒引当金 | -75,972 | -75,296 |
| 投資その他の資産合計 | 5,266,911 | 5,500,981 |
| 固定資産計 | 18,408,076 | 18,232,053 |
| 資産の部合計 | 22,857,004 | 22,409,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 467,219 | 436,906 |
| 短期借入金 | 810,000 | 430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 854,185 | 826,561 |
| 未払法人税等 | 93,907 | 39,281 |
| 賞与引当金 | 163,816 | 264,250 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 16,234 | 7,734 |
| その他 | 661,585 | 711,104 |
| 流動負債計 | 3,066,947 | 2,715,837 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,440,750 | 3,240,634 |
| 前受金復活損失引当金 | 32,050 | 25,572 |
| 資産除去債務 | 195,414 | 196,356 |
| 負ののれん | 142,520 | 139,422 |
| 前払式特定取引前受金 | 8,025,821 | 8,003,156 |
| その他 | 361,292 | 319,628 |
| 固定負債計 | 12,197,848 | 11,924,769 |
| 負債の部合計 | 15,264,796 | 14,640,607 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,033,012 | 2,033,012 |
| 利益剰余金 | 4,955,402 | 5,147,017 |
| 自己株式 | -73 | -73 |
| 株主資本合計 | 7,489,000 | 7,680,615 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,560 | 19,116 |
| 為替換算調整勘定 | 87,646 | 69,303 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103,207 | 88,420 |
| 純資産の部合計 | 7,592,208 | 7,769,036 |
| 負債・純資産合計 | 22,857,004 | 22,409,643 |
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