こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,183,700 | 3,477,701 |
| 受取手形及び売掛金 | 485,427 | 461,976 |
| 有価証券 | 43,649 | 48,368 |
| 商品及び製品 | 377,343 | 349,616 |
| 仕掛品 | 39,569 | 36,632 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,872 | 32,767 |
| その他 | 671,686 | 531,270 |
| 貸倒引当金 | -260,823 | -270,686 |
| 流動資産計 | 4,576,425 | 4,667,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,935,661 | 3,820,529 |
| 土地 | 4,652,432 | 4,652,432 |
| その他（純額） | 102,537 | 166,373 |
| 有形固定資産合計 | 8,690,631 | 8,639,335 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 288,754 | 257,408 |
| その他 | 137,445 | 112,954 |
| 無形固定資産合計 | 426,199 | 370,363 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,003,206 | 958,258 |
| 営業保証金 | 560,906 | 538,381 |
| 供託金 | 1,944,150 | 2,048,150 |
| その他 | 1,696,290 | 1,628,898 |
| 貸倒引当金 | -192,737 | -195,869 |
| 投資その他の資産合計 | 5,011,816 | 4,977,818 |
| 固定資産計 | 14,128,647 | 13,987,517 |
| 資産の部合計 | 18,705,073 | 18,655,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 274,741 | 283,442 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 230,440 | 154,480 |
| 未払法人税等 | 39,048 | 30,116 |
| 賞与引当金 | 171,780 | 105,546 |
| 災害損失引当金 | 23,638 | 172 |
| その他 | 535,230 | 617,004 |
| 流動負債計 | 1,274,881 | 1,190,761 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 210,790 | 113,820 |
| 前受金復活損失引当金 | 20,546 | 15,987 |
| 資産除去債務 | 174,371 | 176,543 |
| 負ののれん | 55,768 | 46,474 |
| 前払式特定取引前受金 | 8,787,892 | 8,832,748 |
| その他 | 105,630 | 104,939 |
| 固定負債計 | 9,354,998 | 9,290,512 |
| 負債の部合計 | 10,629,880 | 10,481,274 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,032,312 | 2,032,312 |
| 利益剰余金 | 5,464,348 | 5,542,211 |
| 自己株式 | -120 | -138 |
| 株主資本合計 | 7,997,199 | 8,075,044 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,949 | 27,828 |
| 為替換算調整勘定 | 56,797 | 71,016 |
| その他の包括利益累計額合計 | 97,746 | 98,845 |
| 非支配株主持分 | -19,753 | － |
| 純資産の部合計 | 8,075,193 | 8,173,890 |
| 負債・純資産合計 | 18,705,073 | 18,655,164 |
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