四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 139,191 | 408,328 |
| 減価償却費 | 123,298 | 158,381 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,705 | 2,761 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,942 | 25,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,921 | △13,834 |
| 受取利息 | △1,217 | △1,112 |
| 支払利息 | 33,989 | 31,170 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,034 | △100,185 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,629 | 12,262 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 158,464 | 90,796 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 409,217 | 246,433 |
| その他 | △78,285 | 14,965 |
| 小計 | 722,822 | 875,474 |
| 利息の受取額 | 85 | 15 |
| 利息の支払額 | △33,666 | △30,984 |
| 補助金の受取額 | 52,555 | 63,862 |
| 法人税等の支払額 | △2,229 | △162,834 |
| 法人税等の還付額 | 35,589 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,155 | 745,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,358 | △481,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,264 | △2,718 |
| 建設協力金の回収による収入 | - | 3,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | △134,645 | △142,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | △376,464 | △245,899 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △976,190 | △833,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,782 | 17,706 |
| 長期借入れによる収入 | 438,800 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △256,083 | △314,754 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | - |
| リース債務の返済による支出 | △22,065 | △27,088 |
| 配当金の支払額 | △24,347 | △24,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,017 | △275,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,017 | △363,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,081 | 930,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 681,064 | ※ 567,626 |
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