四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進んでおり、底堅く推移しております。また、米国大統領選挙以降、市場では円安・株高傾向が続いており、設備投資の持ち直しや個人消費の回復等の明るい兆しもみえつつあります。
介護業界におきましては、平成27年4月より介護報酬が引下げとなりました。加えて、異業種からの新規参入により競争が激化しており、当業界を取り巻く環境は厳しさを増しております。当社といたしましては、一層の業務効率化・コスト低減を進めるとともに、開設エリアのお客様のニーズに応じた価格設定及び安心・安定の介護サービスのご提供を通じて競争優位性を確保してまいります。
また、介護職における平成28年12月の有効求人倍率は3.66倍(全国平均・常用(パート含む))と全職種平均の1.36倍を大きく上回るなど、介護スタッフの確保も課題として顕在化してまいりました。当社といたしましては、処遇並びに職場環境の更なる改善、キャリアアップ制度の再構築等を通じて必要な人材を確保するとともに、研修センターにおける教育・研修を充実させることで、介護サービスの品質向上を目指し、介護のプロとしての専門的な技能を有する人材を育成してまいります。
このような状況下で当社は、中重度・認知症の要介護者への対応に加え、医療が必要になった場合の体制強化を推進することで、開設2年目を経過した既存ホームにおいて96.9%(前年同期96.5%)と高い入居率を維持するとともに、前事業年度及び第2四半期累計期間に開設したホームにつきましても入居が順調に進んでおります。
当第2四半期累計期間における新規開設につきましては、平成28年7月に「チャーム明石大久保駅前」(兵庫県明石市、84室)、同年8月に「チャーム南田辺」(大阪市東住吉区、64室)、同年9月に「チャーム加古川駅前」(兵庫県加古川市、100室)を開設し、運営ホーム数の合計は33ホーム、居室数は2,340室となっております。
また、第3四半期会計期間以降の新規開設につきましては、平成29年2月に「チャームプレミア目白お留山」(東京都新宿区、60室)、同年4月に「チャーム奈良三郷」(奈良県生駒郡、72室)、同年5月に「(仮称)チャームスイート調布」(東京都調布市、84室)、「(仮称)チャームスイート仁川」(兵庫県西宮市、93室)及び「(仮称)チャーム東葛西」(東京都江戸川区、57室)の開設を予定しており、近畿圏においてドミナント戦略を加速し、強固な運営基盤を構築するとともに、今後介護施設の大幅な不足が懸念される首都圏においても一定の規模を確保し、更なる認知度の向上を図ってまいります。
以上の結果、当第2四半期累計期間における売上高は5,264百万円(前年同期比19.3%増)、営業利益は431百万円(同164.8%増)、経常利益は408百万円(同193.2%増)、四半期純利益は244百万円(同200.3%増)となりました。
当社は、「介護事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の状況の記載を省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ363百万円減少し、567百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は745百万円(前年同期は775百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益408百万円、前受収益の増加額246百万円により資金を得たことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、支出した資金は833百万円(前年同期は976百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出481百万円、金銭の信託の取得による支出245百万円、差入保証金の差入による支出142百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果、支出した資金は275百万円(前年同期は153百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入73百万円により資金を得た一方で、長期借入金の返済による支出314百万円があったことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。