ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,078 | 602,138 |
| 減価償却費 | 40,328 | 47,975 |
| のれん償却額 | 9,484 | 15,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,084 | -87,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,008 | 1,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,483 | -17,326 |
| 投資不動産賃貸料 | -34,722 | -45,283 |
| 不動産賃貸原価 | 17,097 | 18,988 |
| 固定資産除却損 | 151 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,033 | -4,376 |
| 減損損失 | 8,133 | 1,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,418 | -132,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 4,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,358 | 8,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,321 | -7,832 |
| その他 | 39,556 | 81,190 |
| 小計 | 545,365 | 486,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,957 | 23,761 |
| 法人税等の支払額 | -167,496 | -247,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,826 | 262,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 510,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,534 | -428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -54,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,399 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,963 | -7,867 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -12,961 | -12,387 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 35,503 | 45,791 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -400,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,513 | -10,396 |
| 事業譲受による支出 | － | -46,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,335 |
| その他 | -3,741 | -94,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,631 | 6,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -37,560 |
| 株式の発行による収入 | 241,040 | － |
| 配当金の支払額 | -21,125 | -62,812 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153,450 |
| その他 | -3,328 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,586 | -256,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,617 | 15,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,918 | 982,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 982,536 | 997,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
