キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6044万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 153 | 176 | -61 | 329 | -55 | 1,191 | 通期 | 343 | -312 | -61 | 30 | -238 | 891 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 282 | -162 | -73 | 120 | -232 | 935 | 通期 | 700 | -325 | 685 | 376 | -400 | 1,872 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 154 | -463 | -185 | -309 | -193 | 1,424 | 通期 | 866 | -405 | -677 | 462 | -296 | 1,688 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 177 | -81 | -146 | 96 | -139 | 1,639 | 通期 | 801 | -347 | -197 | 454 | -263 | 1,938 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 217 | -158 | -149 | 58 | -101 | 1,855 | 通期 | 959 | -57 | -174 | 902 | -304 | 2,670 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 171 | -109 | -121 | 62 | -106 | 2,601 | 通期 | 1,177 | -421 | -148 | 757 | -331 | 3,261 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 320 | -424 | -117 | -104 | -172 | 3,036 | 通期 | 1,303 | -549 | -134 | 753 | -361 | 3,897 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 353 | -213 | -107 | 140 | -170 | 3,944 | 通期 | 1,490 | -470 | -230 | 1,020 | -529 | 4,754 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 271 | -428 | -139 | -157 | -135 | 4,504 | 通期 | 1,580 | -991 | -304 | 590 | -285 | 5,060 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 284 | -1,536 | -124 | -1,252 | -223 | 3,720 | 通期 | 2,137 | -1,760 | -1,415 | 376 | -270 | 4,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 3031万
- 2016年6月（連） 大幅増
- 3億7571万
- 2017年6月（連） +22.84%
- 4億6150万
- 2018年6月（連） -1.69%
- 4億5370万
- 2019年6月（連） +98.77%
- 9億183万
- 2020年6月（連） -16.09%
- 7億5673万
- 2021年6月（連） -0.44%
- 7億5344万
- 2022年6月（連） +35.36%
- 10億1983万
- 2023年6月（連） -42.2%
- 5億8950万
- 2024年6月（連） -36.2%
- 3億7608万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 8.54%
- 2016年6月（連）
- 11.98%
- 2017年6月（連）
- 12.17%
- 2018年6月（連）
- 10.89%
- 2019年6月（連）
- 11.15%
- 2020年6月（連）
- 12.91%
- 2021年6月（連）
- 13.62%
- 2022年6月（連）
- 12.85%
- 2023年6月（連）
- 11.44%
- 2024年6月（連）
- 12.67%