ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,988 | 394,276 |
| 減価償却費 | 95,759 | 66,265 |
| のれん償却額 | 42,580 | 47,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,853 | 4,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,580 | -1,064 |
| 支払利息 | 55 | 1,447 |
| 為替差損益（△は益） | -3,643 | -1,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,240 | -184,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,977 | -20,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,335 | 46,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,547 | -10,953 |
| その他 | 6,690 | 10,500 |
| 小計 | 329,292 | 351,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,082 | 1,970 |
| 利息の支払額 | -55 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -156,267 | -135,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,051 | 216,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,221 | -100,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,592 | -900 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -7,168 | -6,175 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,331 | 12,289 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,519 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| その他 | -1,373 | -18,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,611 | -158,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -55,551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,213 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -3,125 |
| 配当金の支払額 | -95,923 | -96,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,384 | -148,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | 7,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,273 | -83,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,518 | 1,854,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
