ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,875 | 370,988 |
| 減価償却費 | 82,358 | 95,759 |
| のれん償却額 | 40,342 | 42,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,059 | -275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,790 | -4,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,302 | -2,580 |
| 支払利息 | 238 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -96,323 | -3,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,487 | -165,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,145 | -17,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,238 | 11,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,990 | -3,547 |
| その他 | 11,473 | 6,690 |
| 小計 | 265,128 | 329,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,306 | 4,082 |
| 利息の支払額 | -238 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -119,371 | -156,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,824 | 177,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,799 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,576 | -134,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,786 | -4,592 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -4,900 | -7,168 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,349 | 19,331 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,002 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,866 | -2,519 |
| 事業譲受による支出 | -568,036 | － |
| その他 | 949 | -1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,669 | -80,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -84,082 | -95,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,533 | -146,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,791 | 670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,587 | -49,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,418 | 1,638,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
