ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,875 | 383,875 |
| 減価償却費 | 44,137 | 82,358 |
| のれん償却額 | 25,404 | 40,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382 | 14,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,039 | 7,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,028 | -4,302 |
| 支払利息 | － | 238 |
| 為替差損益（△は益） | － | -96,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,811 | -225,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,596 | -4,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,389 | 73,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,244 | -17,990 |
| その他 | -2,420 | 11,473 |
| 小計 | 367,617 | 265,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,516 | 8,306 |
| 利息の支払額 | － | -238 |
| 法人税等の支払額 | -95,032 | -119,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,101 | 153,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -60,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,351 | -187,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -5,786 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -7,027 | -4,900 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,518 | 17,349 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -100,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,866 | -3,866 |
| 事業譲受による支出 | － | -568,036 |
| その他 | 14,770 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,365 | -462,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,996 |
| リース債務の返済による支出 | -860 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -71,823 | -84,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,684 | -184,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,968 | 45,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,083 | -447,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,079 | 1,424,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
