ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,276 | 472,680 |
| 減価償却費 | 66,265 | 87,742 |
| のれん償却額 | 47,200 | 45,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -4,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,882 | 7,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -1,470 |
| 支払利息 | 1,447 | 3,338 |
| 為替差損益（△は益） | -1,387 | -6,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,682 | -225,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,723 | -44,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,639 | 71,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,953 | -382 |
| その他 | 10,500 | -19,678 |
| 小計 | 351,880 | 384,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,970 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -3,338 |
| 法人税等の支払額 | -135,861 | -212,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,542 | 170,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,342 | -86,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -19,540 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -6,175 | -5,173 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,289 | 16,738 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,522 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| その他 | -18,777 | -14,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,452 | -108,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,551 | -2,984 |
| 長期借入れによる収入 | 6,213 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,125 | -21,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185 |
| 配当金の支払額 | -96,342 | -96,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,805 | -120,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,246 | -10,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,468 | -69,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,342 | 2,601,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
