ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,680 | 625,909 |
| 減価償却費 | 87,742 | 95,903 |
| のれん償却額 | 45,531 | 37,062 |
| 負ののれん発生益 | － | -112,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,783 | 2,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,076 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -2,584 |
| 支払利息 | 3,338 | 1,306 |
| 為替差損益（△は益） | -6,750 | 14,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,787 | -223,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,819 | 23,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,816 | 20,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | -29,844 |
| その他 | -19,678 | 35,928 |
| 小計 | 384,513 | 486,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -1,306 |
| 法人税等の支払額 | -212,255 | -166,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,655 | 320,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -102,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,026 | -161,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,540 | -10,000 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -5,173 | -12,921 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,738 | 17,033 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -151,860 |
| その他 | -14,819 | -2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,891 | -424,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,984 | -1,640 |
| リース債務の返済による支出 | -21,680 | -19,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | － |
| 配当金の支払額 | -96,052 | -95,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,903 | -117,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,092 | -3,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,232 | -224,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,260,905 | 3,036,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
