ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,253 | 1,464,470 |
| 減価償却費 | 175,025 | 205,801 |
| のれん償却額 | 149,570 | 151,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | 5,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,232 | 14,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,903 | -17,267 |
| 支払利息 | 3,893 | 3,621 |
| 為替差損益（△は益） | -3,212 | -108,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,669 | -436,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,579 | 45,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,173 | 40,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,198 | -22,466 |
| その他 | -15,760 | 56,620 |
| 小計 | 1,315,875 | 1,403,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,823 | 17,787 |
| 利息の支払額 | -3,893 | -3,621 |
| 法人税等の支払額 | -476,087 | -439,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,718 | 978,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 329,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,209 | -381,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,289 | -6,683 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -3,634 | -5,591 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 18,376 | 19,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508,883 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,721 |
| 事業譲受による支出 | － | -194,853 |
| その他 | -1,467 | 35,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,108 | -311,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,070 | -54,432 |
| リース債務の返済による支出 | -60,176 | -134,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -117,422 | -119,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,828 | -308,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,419 | 72,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,638 | 430,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,694,322 | 4,779,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
