ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,556 | 925,857 |
| 減価償却費 | 104,014 | 189,357 |
| のれん償却額 | 52,294 | 85,758 |
| 減損損失 | 2,587 | 9,595 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -952 | 2,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,955 | 3,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,422 | -7,304 |
| 支払利息 | 192 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | 69,268 | -72,477 |
| 投資不動産賃貸料 | -32,408 | -34,440 |
| 不動産賃貸原価 | 17,274 | 15,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,145 | -89,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,264 | -24,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,735 | 25,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,701 | -6,672 |
| その他 | 9,474 | 66,753 |
| 小計 | 878,390 | 1,085,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,382 | 14,142 |
| 利息の支払額 | -192 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -193,357 | -232,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,223 | 866,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 460,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -60,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,586 | -280,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,643 | -15,167 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -11,436 | -9,472 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,950 | 34,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -100,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,000 | 150,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,211 | -10,211 |
| 事業譲受による支出 | -228,699 | -568,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,690 |
| その他 | -6,766 | -23,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,512 | -404,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,665 | -391,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -162 |
| 配当金の支払額 | -71,828 | -84,082 |
| その他 | -1,109 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,304 | -676,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,004 | 30,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,010 | -184,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,006 | 1,687,791 |
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