ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,421 | 738,556 |
| 減価償却費 | 60,944 | 104,014 |
| のれん償却額 | 18,972 | 52,294 |
| 負ののれん発生益 | -92,133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,512 | -952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,797 | 4,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,901 | -12,422 |
| 支払利息 | － | 192 |
| 為替差損益（△は益） | － | 69,268 |
| 投資不動産賃貸料 | -36,204 | -32,408 |
| 不動産賃貸原価 | 16,960 | 17,274 |
| 固定資産除却損 | 6,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,901 | -6,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,428 | -74,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,933 | -10,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,312 | 16,701 |
| その他 | 18,814 | 12,062 |
| 小計 | 601,011 | 878,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,570 | 15,382 |
| 利息の支払額 | － | -192 |
| 法人税等の支払額 | -274,038 | -193,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,543 | 700,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,895 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,217 | -395,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,127 | -4,643 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -10,967 | -11,436 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 35,261 | 32,950 |
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580,000 | 380,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,211 | -10,211 |
| 事業譲受による支出 | － | -228,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -634,716 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,545 | － |
| その他 | -109,566 | -6,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,224 | -324,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -59,770 | -71,828 |
| その他 | -1,721 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,491 | 685,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | -80,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,716 | 981,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,996 | 1,872,006 |
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