ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,039,233 | 2,491,365 |
| 減価償却費 | 279,593 | 359,416 |
| のれん償却額 | 91,706 | 206,868 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,327 |
| 減損損失 | 137,239 | 37,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,992 | 7,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,809 | -49,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,638 | -18,925 |
| 支払利息 | 3,415 | 16,688 |
| 為替差損益（△は益） | -18,735 | -84,769 |
| 投資不動産賃貸料 | -35,437 | -36,800 |
| 不動産賃貸原価 | 15,252 | 14,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,230 | -125,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,437 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,291 | 68,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,963 | 6,854 |
| その他 | -34,615 | -103,602 |
| 小計 | 2,222,269 | 2,770,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,673 | 18,165 |
| 利息の支払額 | -3,415 | -16,688 |
| 法人税等の支払額 | -648,452 | -635,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,075 | 2,136,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -799,975 | -300,273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,809 | -218,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,563 | -51,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 39,600 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8,700 | -8,061 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 35,599 | 36,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,697 | -775,716 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,478 | -2,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,012 | -12,644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,614 | 2,127 |
| 事業譲受による支出 | -90,995 | -451,772 |
| その他 | -3,151 | 21,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,570 | -1,760,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,487 | -718,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -333,165 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,990 | -42,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -156,241 | -178,788 |
| 配当金の支払額 | -104,493 | -112,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,213 | -1,415,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,961 | 102,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,253 | -937,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060,035 | 4,122,961 |
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