ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491,365 | 2,569,953 |
| 減価償却費 | 359,416 | 413,498 |
| のれん償却額 | 206,868 | 296,824 |
| 負ののれん発生益 | -18,327 | － |
| 減損損失 | 37,144 | 73,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,405 | 3,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,582 | -5,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,925 | -25,684 |
| 支払利息 | 16,688 | 7,674 |
| 為替差損益（△は益） | -84,769 | 109,918 |
| 投資不動産賃貸料 | -36,800 | -38,266 |
| 不動産賃貸原価 | 14,428 | 16,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,595 | -9,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | 29,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,448 | -28,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,854 | 13,195 |
| その他 | -103,602 | 24,054 |
| 小計 | 2,770,885 | 3,449,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,165 | 21,733 |
| 利息の支払額 | -16,688 | -7,674 |
| 法人税等の支払額 | -635,825 | -877,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,537 | 2,586,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -100,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,162 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,273 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,448 | -483,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,510 | -71,057 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8,061 | -10,363 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36,613 | 38,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -775,716 | -698,314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,478 | -2,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,644 | -19,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,127 | 9,730 |
| 事業譲受による支出 | -451,772 | － |
| その他 | 9,254 | 10,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,448 | -1,725,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -718,899 | -89,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | -333,165 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,045 | -102,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,788 | -226,191 |
| 配当金の支払額 | -112,439 | -116,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,337 | -534,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,174 | -100,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937,074 | 225,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,122,961 | 4,348,681 |
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