ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,957,084 | 2,039,233 |
| 減価償却費 | 256,844 | 279,593 |
| のれん償却額 | 64,686 | 91,706 |
| 減損損失 | － | 137,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 20,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,191 | 17,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,282 | -10,638 |
| 支払利息 | 2,860 | 3,415 |
| 為替差損益（△は益） | -61,947 | -18,735 |
| 投資不動産賃貸料 | -34,311 | -35,437 |
| 不動産賃貸原価 | 14,993 | 15,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,347 | -305,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,758 | -66,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,960 | 50,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,911 | 30,963 |
| その他 | 127,352 | -34,615 |
| 小計 | 1,975,707 | 2,222,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,367 | 9,673 |
| 利息の支払額 | -2,860 | -3,415 |
| 法人税等の支払額 | -492,187 | -648,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,026 | 1,580,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -799,975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,359 | -217,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,009 | -28,563 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 39,600 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8,311 | -8,700 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,311 | 35,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,697 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,478 | -2,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,165 | -20,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,072 | 36,614 |
| 事業譲受による支出 | -35,100 | -90,995 |
| その他 | -1,153 | -3,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,194 | -990,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,240 | -18,487 |
| リース債務の返済による支出 | -12,820 | -24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,709 | -156,241 |
| 配当金の支払額 | -95,956 | -104,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,726 | -304,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,145 | 20,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,251 | 306,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753,781 | 5,060,035 |
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