ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317,966 | 1,957,084 |
| 減価償却費 | 230,196 | 256,844 |
| のれん償却額 | 74,429 | 64,686 |
| 減損損失 | 64,103 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | 1,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,065 | 19,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,676 | -7,282 |
| 支払利息 | 2,233 | 2,860 |
| 為替差損益（△は益） | -7,662 | -61,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,270 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -34,373 | -34,311 |
| 不動産賃貸原価 | 23,019 | 14,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,251 | -170,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,739 | -163,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,758 | 20,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,252 | -51,911 |
| その他 | 70,749 | 127,352 |
| 小計 | 1,606,559 | 1,975,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,126 | 9,367 |
| 利息の支払額 | -2,233 | -2,860 |
| 法人税等の支払額 | -307,537 | -492,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,915 | 1,490,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,088 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 831 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,880 | -357,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,171 | -30,009 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -17,012 | -8,311 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,244 | 34,311 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,478 | -2,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,989 | -72,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,355 | 2,072 |
| 事業譲受による支出 | -151,860 | -35,100 |
| その他 | -16,422 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,473 | -470,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389 | -3,240 |
| リース債務の返済による支出 | -34,623 | -12,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,709 |
| 配当金の支払額 | -96,051 | -95,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,064 | -229,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,248 | 67,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,625 | 857,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896,530 | 4,753,781 |
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