ユニバーサル園芸社（6061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,614 | 752,103 |
| 減価償却費 | 122,186 | 143,657 |
| のれん償却額 | 42,361 | 66,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,059 | 6,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,702 | 6,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,179 | -8,463 |
| 支払利息 | 1,663 | 3,379 |
| 為替差損益（△は益） | 8,779 | 7,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,348 | -264,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,055 | -21,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,444 | 14,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,242 | -49,689 |
| その他 | -46,445 | -36,227 |
| 小計 | 625,188 | 621,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 7,080 |
| 利息の支払額 | -1,663 | -3,379 |
| 法人税等の支払額 | -355,322 | -340,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,018 | 284,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,115 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,636 | -176,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,828 | -46,362 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -4,376 | -4,092 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,545 | 17,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,697 | -685,645 |
| 事業譲受による支出 | -90,995 | -451,772 |
| その他 | 15,819 | 10,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,054 | -1,535,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,487 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,501 |
| リース債務の返済による支出 | -16,527 | -12,262 |
| 配当金の支払額 | -104,445 | -108,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,459 | -124,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,738 | 35,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,757 | -1,340,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,504,024 | 3,719,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
