営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,191,023千円となり、前連結会計年度末に比べ270,310千円の増加(前年同四半期比285,871千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは152,779千円(前年同四半期比94,701千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益337,536千円、減価償却費27,107千円等の収入に対し、法人税等の支払額157,624千円、売上債権の増加額101,597千円等の支出があったことによるものであります。

2015/02/13 9:35