営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、935,079千円となり、前連結会計年度末に比べ44,083千円の増加(前年同四半期比255,943千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは282,101千円(前年同四半期比129,321千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益427,875千円、減価償却費44,137千円等の収入に対し、法人税等の支払額95,032千円、売上債権の増加額96,811千円等の支出があったことによるものであります。

2016/02/15 9:52