ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月16日 15:06
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,599,213 | 1,684,635 |
| 減価償却費 | 1,121,257 | |
| 減損損失 | 12,337 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,652 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,768 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,934 | |
| 固定資産売却益 | -808,430 | |
| 固定資産売却損 | 203,696 | |
| 固定資産除却損 | 634 | |
| 投資有価証券売却益 | -523 | |
| 投資有価証券受贈益 | -2,380 | |
| 投資有価証券売却損 | 728 | |
| 投資有価証券評価損 | － | |
| 会員権評価損 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,692 | |
| 支払利息 | 210,825 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,558 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,180 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,434 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,822 | |
| その他 | 81,332 | |
| 小計 | 3,461,874 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | |
| 利息の支払額 | -203,185 | |
| 法人税等の支払額 | -1,063,926 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,498 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990,257 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,627,050 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,339 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,494 | |
| 定期預金の預入による支出 | -336,551 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,224 | |
| 敷金 | -225,278 | |
| 敷金 | 46,690 | |
| 貸付けによる支出 | -9,647 | |
| 貸付金の回収による収入 | 37,958 | |
| その他 | -168,945 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,404 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 791,643 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,475,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,140,638 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -567,138 | |
| 株式発行による収入 | 529,000 | |
| 配当金の支払額 | -138,640 | |
| その他 | -61,066 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,113,008 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,894 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,489 | 3,006,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,384 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
