有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2012年3月16日 15:06
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 6,612,128 |
| 売掛金 | 958,877 |
| 商品 | 91,843 |
| 販売用不動産 | 34,715 |
| 貯蔵品 | 39 |
| その他 | 737,161 |
| 貸倒引当金 | -7,291 |
| 流動資産合計 | 8,427,473 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,671,702 |
| 土地 | 3,370,270 |
| その他（純額） | 1,450,771 |
| 有形固定資産合計 | 11,492,744 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 39,508 |
| 無形固定資産合計 | 39,508 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資その他の資産（総額） | 2,963,004 |
| 投資有価証券 | |
| 長期貸付金 | |
| 繰延税金資産 | |
| その他 | |
| 貸倒引当金 | -91,455 |
| 投資その他の資産合計 | 2,871,549 |
| 固定資産合計 | 14,403,802 |
| 資産合計 | 22,831,275 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 367,496 |
| 短期借入金 | 3,425,000 |
| 未払法人税等 | 34,647 |
| 賞与引当金 | 74,908 |
| ポイント引当金 | 152,861 |
| その他 | 3,043,624 |
| 流動負債合計 | 7,098,538 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 7,001,597 |
| その他 | 1,499,365 |
| 固定負債合計 | 8,500,962 |
| 負債合計 | 15,599,501 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 725,600 |
| 資本剰余金 | 1,179,557 |
| 利益剰余金 | 5,337,278 |
| 株主資本合計 | 7,242,435 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,820 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,841 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,661 |
| 純資産合計 | 7,231,773 |
| 負債純資産合計 | 22,831,275 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 716,792 | |
| 前払費用 | 3,510 | |
| 繰延税金資産 | 1,507 | |
| 未収還付法人税等 | 35,450 | |
| その他 | 491 | |
| 流動資産合計 | 757,753 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 139 | |
| 減価償却累計額 | 139 | |
| 工具 | － | |
| 有形固定資産合計 | － | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,969 | |
| 無形固定資産合計 | 5,969 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,049,718 | |
| 出資金 | 10 | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 76 | |
| 関係会社長期貸付金 | 800,000 | |
| 保険積立金 | 143,708 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,993,513 | |
| 固定資産合計 | 1,999,483 | |
| 資産合計 | 2,757,236 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 36,999 | |
| 未払金 | 9,262 | |
| 未払費用 | 5,829 | |
| 未払法人税等 | － | |
| 前受金 | 1,387 | |
| 預り金 | 5,373 | |
| 賞与引当金 | 3,210 | |
| 流動負債合計 | 68,064 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,000 | |
| 関係会社長期借入金 | 308,333 | |
| 預り敷金保証金 | － | |
| その他 | 21,922 | |
| 固定負債合計 | 351,256 | |
| 負債合計 | 419,320 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 725,600 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 442,456 | |
| その他資本剰余金 | 737,100 | |
| 資本剰余金合計 | 1,179,557 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 20,192 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 412,566 | |
| 利益剰余金合計 | 432,758 | |
| 株主資本合計 | 2,337,915 | |
| 純資産合計 | 2,337,915 | |
| 負債純資産合計 | 2,757,236 | |
